Fondsdaten

Unsere Fonds

Um individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir verschiedenen Gebührenstrukturen und Zeichnungsmöglichkeiten geschaffen.
Anteilsklassen

Unsere Anteilsklassen im Vergleich

Eine detaillierte Übersicht der Rahmenbedingungen.
Klasse A Klasse B
Mindesteinlage 50'000 €
Folgezeichnungen 10'000 €
Ausgabepreis 100 €
Ausgabeaufschlag keiner
Bewertungsintervall Monatsultimo
Verwahrstellenaufwand max. 0,09 % p.a.
Verwaltungsaufwand max. 0,15 % p.a.
Portfolioverwaltungsaufwand max. 0,60 % p.a. max. 1,00 % p.a.
Performance Fee 10 %1 keine
ISIN LI1318432047 LI1318439125
Kündigungsfrist 30 Kalendertage auf das Quartalsende
Rücknahmeabschlag 1. Jahr max. 5,0 %, 2. Jahr max. 2,5 %, danach 0 %
Portfolioverwaltung Früh & Partner Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Verwaltungsgesellschaft CAIAC Fund Management AG

1 Keine Hurdle Rate. High Water Mark mit Bewertungsstichtag am 31.12. des jeweiligen Jahres.

Zeichnung

Ihr Investment

Die Fonds können über ausgewählte Depotbanken gezeichnet werden. Weiters gibt es die Möglichkeit, die Anteilsklasse C, welche dieselben Verwaltungsgebühren wie die Klasse B hat, über ein Registerdepot direkt bei der CAIAC Fund Management AG zu zeichnen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Portfoliomanager

Früh und Partner Vermögensverwaltung AG

Wir sind eine inhabergeführte und unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die nach Liechtensteiner Recht voll konzessioniert ist und nach den Prinzipien des Value Investing handelt. Der Electa Value Capital Fonds ist einer von fünf Fonds, die von der Früh und Partner Vermögensverwaltung AG aufgelegt wurden.

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